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作為全國首單醫藥園區REITs,浙江省首單產業園REITs,華夏和達高科REIT(公募REITs代碼180103)自成立以來就一直備受市場關注。近日,華夏和達高科REIT也交出了自己的首份分紅成績單。華夏和達高科REIT公告,將于2023年8月25日及28日進行現金分紅,每10份公募REITs份額分紅0.653元,共計派利3265萬元。
根據公告,華夏和達高科REIT此次分紅的權益登記日為2023年8月23日,場外份額現金紅利發放日為2023年8月25日,場內份額現金紅利發放日為2023年8月28日。此次可供分配金額約3265.33萬元,分紅比例為99.99%。值得投資者注意的是,權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。此外,權益分派期間(2023年8月21日至2023年8月23日)暫停跨系統轉托管業務。
資料顯示,華夏和達高科REIT底層資產為坐落于杭州國家級經開區醫藥港小鎮的和達藥谷一期以及位于杭州大創小鎮的孵化器,兩個項目區位優勢明顯,區域產業政策支持力度大。此前披露的基金定期報告顯示,今年一季度和二季度無論是底層資產的出租率、存量租金、新簽租金這些關鍵經營指標,還是項目公司層面的營業收入、營業成本、EBITDA以及基金層面的可分配現金與分派率,華夏和達高科REIT的表現都很優秀,為投資人實現了較好的收益。今年一季度華夏和達高科REIT基金合并層面實現收入2900.48萬元,EBITDA為1731.52萬元,期內可供分配金額為1476.88萬元。今年二季度華夏和達高科REIT基金合并層面實現收入2808.89萬元,EBITDA為1785.48萬元,期內可供分配金額為1527.59萬元。
公募REITs優秀的現金流生產及可持續分派能力,和底層資產的經營表現密不可分,而底層資產的經營離不開專業運管的賦能。華夏和達高科REIT底層資產由和達高科及其子公司杭州和達科技服務有限公司和杭州生物醫藥國家高技術產業基地投資管理有限公司擔任外部管理機構。和達高科作為運營管理統籌機構負責統籌、協調和安排。作為浙江省規模最大的產業園區運營商之一,和達高科旗下運營的生物醫藥產業園區已經進入全國第一梯隊。作為杭州新加坡科技園唯一中方股東,和達高科深度參與了新加坡凱德中國信托(CLCT)的籌備,就REITs的發行及運營管理已積累了一套成熟的經驗,能夠助力和達高科更好服務華夏和達高科REIT的運營管理。和達高科的母公司錢塘產業集團為醫藥港小鎮配套了9.45億的生物醫藥基金,帶動了57億的社會資本。同時錢塘產業集團也設立了規模274億的產業母基金,助推區域發展,這些都為華夏和達高科REIT底層資產穩健運營提供了強大的助力。
風險提示:公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征,其預期風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高風險品種,具體風險評級結果以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。公募REITs為基礎設施基金,大部分資產投資于基礎設施項目,具有權益屬性,受經濟環境、運營管理等因素影響,基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發生變化,可能引起本基金價格波動,甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件(如地震、臺風等)發生較大損失而影響基金價格的風險。公募REITs在基礎設施之外投資固定收益資產,可能面臨信用風險、利率風險、收益率曲線風險、利差風險、供需風險和購買力風險。公募REITs采取封閉式運作,不開通申購贖回,只能在二級市場交易,存在流動性不足的風險。本基金存在其他與公募基金相關的風險和與基礎設施項目相關的風險,詳見招募說明書等法律文件。基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金之前,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。本資料不作為任何法律文件,資料中的所有信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議,公司不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,公司不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。市場有風險,入市需謹慎。
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