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金融界基金04月26日訊 招商中證生物科技主題ETF基金04月25日下跌3.19%，現價0.607元，成交412.54萬元。當前本基金場外凈值為0.6060元，環比上個交易日下跌3.18%，場內價格溢價率為0.17%。

本基金跟蹤指數為中證生物科技主題指數，最新報告期內，本基金收益率為-37.74%，業績比較基準為中證生物科技主題指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌3.84%，近3個月本基金凈值下跌14.19%，近6月本基金凈值下跌0.33%，近1年本基金凈值下跌4.27%，成立以來本基金累計凈值為0.6060元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為許榮漫，自2022年03月05日管理該基金，任職期內收益-12.55%。

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